业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 7 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 4091.76 | 196459.00 | 200550.76 | 23592.76 | 752546.95 | 776139.71 |
会费收入 | 2 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 75060.00 | 0.00 | 75060.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 2050.00 | 0.00 | 2050.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.36 | 0.00 | 140.36 |
收入合计 | 11 | 5131.76 | 196459.00 | 201590.76 | 100843.12 | 752546.95 | 853390.07 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 13504.07 | 146606.15 | 160110.22 | 40637.96 | 614318.89 | 654956.85 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 145287.75 | 145287.75 | 0.00 | 596668.75 | 596668.75 |
物资成本 | 14 | 914.00 | 0.00 | 914.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.60 | 4305.44 | 5063.04 |
探访活动 | 17 | 3210.07 | 0.00 | 3210.07 | 27039.36 | 0.00 | 27039.36 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 9380.00 | 0.00 | 9380.00 | 10281.00 | 0.00 | 10281.00 |
六一活动经费 | 20 | 0.00 | 352.40 | 352.40 | 0.00 | 12378.70 | 12378.70 |
石群学校风扇款 | 21 | 0.00 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 966.00 | 966.00 |
(二)管理费用 | 22 | 10415.20 | 0.00 | 10415.20 | 66081.30 | 0.00 | 66081.30 |
(三)筹资费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 24 | 20451.67 | 0.00 | 20451.67 | 84857.84 | 0.00 | 84857.84 |
费用合计 | 25 | 44370.94 | 146606.15 | 190977.09 | 191577.10 | 614318.89 | 805895.99 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 27 | -39239.18 | 49852.85 | 10613.67 | -90733.98 | 138228.06 | 47494.08 |