业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 9 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 3300.00 | 66133.70 | 69433.70 | 32205.23 | 945680.65 | 977885.88 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75060.00 | 0.00 | 75060.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 53.19 | 0.00 | 53.19 | 193.55 | 0.00 | 193.55 |
收入合计 | 11 | 3653.19 | 66133.70 | 69786.89 | 118418.78 | 945680.65 | 1064099.43 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 7582.00 | 74600.00 | 82182.00 | 63595.75 | 952810.47 | 1016406.22 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 74600.00 | 74600.00 | 0.00 | 935160.33 | 935160.33 |
物资成本 | 14 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 8705.00 | 0.00 | 8705.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.60 | 4305.44 | 5063.04 |
探访活动 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35587.15 | 0.00 | 35587.15 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10281.00 | 0.00 | 10281.00 |
党支部活动经费 | 20 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.00 | 0.00 | 1065.00 |
六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12378.70 | 12378.70 |
石群学校风扇款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 966.00 |
(二)管理费用 | 24 | 8167.31 | 0.00 | 8167.31 | 84076.24 | 0.00 | 84076.24 |
(三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 26 | 10681.77 | 0.00 | 10681.77 | 106699.54 | 0.00 | 106699.54 |
费用合计 | 27 | 26431.08 | 74600.00 | 101031.08 | 254371.53 | 952810.47 | 1207182.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -22777.89 | -8466.30 | -31244.19 | -135952.75 | -7129.82 | -143082.57 |