业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 10 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1600.00 | 50150.00 | 51750.00 | 33805.23 | 995830.65 | 1029635.88 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75060.00 | 0.00 | 75060.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 8400.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 193.55 |
收入合计 | 11 | 1630.00 | 50150.00 | 51780.00 | 120048.78 | 995830.65 | 1115879.43 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 4900.28 | 80969.87 | 85870.15 | 68496.03 | 1033780.34 | 1102276.37 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 73600.00 | 73600.00 | 0.00 | 1008760.33 | 1008760.33 |
物资成本 | 14 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 8733.00 | 0.00 | 8733.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 7369.87 | 7369.87 | 757.60 | 11675.31 | 12432.91 |
探访活动 | 17 | 4872.28 | 0.00 | 4872.28 | 40459.43 | 0.00 | 40459.43 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10281.00 | 0.00 | 10281.00 |
党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.00 | 0.00 | 1065.00 |
六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12378.70 | 12378.70 |
石群学校风扇款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 966.00 |
(二)管理费用 | 24 | 8995.34 | 0.00 | 8995.34 | 93071.58 | 0.00 | 93071.58 |
(三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 26 | 14457.62 | 0.00 | 14457.62 | 121157.16 | 0.00 | 121157.16 |
费用合计 | 27 | 28353.24 | 80969.87 | 109323.11 | 282724.77 | 1033780.34 | 1316505.11 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -26723.24 | -30819.87 | -57543.11 | -162675.99 | -37949.69 | -200625.68 |