业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2023 年 11 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1100.00 | 85500.00 | 86600.00 | 34905.23 | 1081330.65 | 1116235.88 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75060.00 | 0.00 | 75060.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 2650.00 | 0.00 | 2650.00 |
政府补助收入 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 14200.00 | 0.00 | 14200.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.55 | 0.00 | 193.55 |
收入合计 | 11 | 6960.00 | 85500.00 | 92460.00 | 127008.78 | 1081330.65 | 1208339.43 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 9067.48 | 74277.00 | 83344.48 | 77563.51 | 1108057.34 | 1185620.85 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 74098.00 | 74098.00 | 0.00 | 1082858.33 | 1082858.33 |
物资成本 | 14 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 8789.00 | 0.00 | 8789.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筑梦小天地 | 16 | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 757.60 | 11854.31 | 12611.91 |
探访活动 | 17 | 9011.48 | 0.00 | 9011.48 | 49470.91 | 0.00 | 49470.91 |
疫情防控 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10281.00 | 0.00 | 10281.00 |
党支部活动经费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
送清凉活动费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.00 | 0.00 | 1065.00 |
六一活动经费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12378.70 | 12378.70 |
石群学校风扇款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 966.00 |
(二)管理费用 | 24 | 10880.84 | 0.00 | 10880.84 | 103952.42 | 0.00 | 103952.42 |
(三)筹资费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 26 | 9481.87 | 0.00 | 9481.87 | 130639.03 | 0.00 | 130639.03 |
费用合计 | 27 | 29430.19 | 74277.00 | 103707.19 | 312154.96 | 1108057.34 | 1420212.30 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 29 | -22470.19 | 11223.00 | -11247.19 | -185146.18 | -26726.69 | -211872.87 |