资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 流动负债: | |||||||
货币资金 | 1 | 433431.85 | 465536.40 | 短期借款 | 61 | |||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||
应收款项 | 3 | 680 | 89600 | 应付工资 | 63 | |||
预付账款 | 4 | 3600 | 1414.9 | 应交税金 | 65 | |||
存货 | 8 | 34743.6 | 39043.55 | 预收账款 | 66 | |||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | |||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||
流动资产合计 | 20 | 472455.45 | 595594.85 | 其他流动负债 | 78 | |||
待转资产价值 | 79 | |||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | |||||
长期股权投资 | 21 | |||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | ||||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | |||||
长期应付款 | 84 | |||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产原价 | 31 | 27959 | 27959 | 长期负债合计 | 90 | |||
减:累计折旧 | 32 | |||||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | ||||||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | |||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | |||||
固定资产清理 | 38 | |||||||
固定资产合计 | 40 | 27959 | 27959 | |||||
净资产: | ||||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 116357.95 | 127017.35 | ||||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 384056.5 | 496536.5 | |||
净资产合计 | 110 | 500414.45 | 623553.85 | |||||
受托代理资产: | ||||||||
受托代理资产 | 51 | |||||||
资产总计 | 60 | 500414.45 | 623553.85 | 负债和净资产总计 | 120 | 500414.45 | 623553.85 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 53850.07 | 37400.00 | 91250.07 | 65830.08 | 316700.00 | 382530.08 |
会费收入 | 2 | 2040.00 | 2040.00 | 9920.00 | 0.00 | 9920.00 | |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 4 | 565.00 | 565.00 | 4540.00 | 0.00 | 4540.00 | |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他收入 | 9 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | |
收入合计 | 11 | 56455.07 | 37430.00 | 93885.07 | 80290.08 | 316730.00 | 397020.08 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 4296.35 | 94450.00 | 98746.35 | 19746.95 | 204250.00 | 223996.95 |
其中:助学金 | 13 | 4000.00 | 38400.00 | 42400.00 | 17000.00 | 148200.00 | 165200.00 |
物资成本 | 14 | 296.35 | 296.35 | 2746.95 | 0.00 | 2746.95 | |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
心连心小学 | 16 | 56050.00 | 56050.00 | 0.00 | 56050.00 | 56050.00 | |
(二)管理费用 | 21 | 11322.26 | 11322.26 | 50340.01 | 0.00 | 50340.01 | |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
费用合计 | 35 | 15618.61 | 94450.00 | 110068.61 | 70086.96 | 204250.00 | 274336.96 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -16183.54 | 122683.12 |