资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 流动负债: | |||||||
货币资金 | 1 | 433431.85 | 404299.88 | 短期借款 | 61 | |||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||
应收款项 | 3 | 680 | 98800 | 应付工资 | 63 | |||
预付账款 | 4 | 3600 | 4404 | 应交税金 | 65 | |||
存货 | 8 | 34743.6 | 38402.95 | 预收账款 | 66 | |||
待摊费用 | 9 | 26583.33 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||
流动资产合计 | 20 | 472455.5 | 572490.16 | 其他流动负债 | 78 | |||
待转资产价值 | 79 | |||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | |||||
长期股权投资 | 21 | |||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | ||||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | |||||
长期应付款 | 84 | |||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产原价 | 31 | 27959 | 27959 | 长期负债合计 | 90 | |||
减:累计折旧 | 32 | 2329.92 | ||||||
固定资产净值 | 33 | 25629.08 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | |||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | |||||
固定资产清理 | 38 | |||||||
固定资产合计 | 40 | 27959 | 25629.08 | |||||
净资产: | ||||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 116357.95 | 105102.43 | ||||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 384056.5 | 490675 | |||
净资产合计 | 110 | 500414.45 | 595777.43 | |||||
受托代理资产: | ||||||||
受托代理资产 | 51 | |||||||
资产总计 | 60 | 500414.5 | 598119.24 | 负债和净资产总计 | 120 | 500414.45 | 595777.43 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 813.70 | 32200.00 | 33013.70 | 66643.78 | 385400.00 | 452043.78 |
会费收入 | 2 | 10480.00 | 10480.00 | 27200.00 | 0.00 | 27200.00 | |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 4 | 770.00 | 90.00 | 860.00 | 5890.00 | 130.00 | 6020.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他收入 | 9 | 556.64 | 15.00 | 571.64 | 1012.92 | 180.00 | 1192.92 |
收入合计 | 11 | 12620.34 | 32305.00 | 44925.34 | 100746.70 | 385710.00 | 486456.70 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 8132.60 | 42850.00 | 39982.60 | 35446.05 | 279091.50 | 303537.55 |
其中:助学金 | 13 | 7800.00 | 31850.00 | 39650.00 | 32058.50 | 212041.50 | 244100.00 |
物资成本 | 14 | 332.60 | 332.60 | 3387.55 | 0.00 | 3387.55 | |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
心连心小学 | 16 | 0.00 | 0.00 | 56050.00 | 56050.00 | ||
奖教奖学金 | 17 | 11000.00 | |||||
(二)管理费用 | 21 | 15571.36 | 15571.36 | 76556.17 | 0.00 | 76556.17 | |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
费用合计 | 35 | 23703.96 | 42850.00 | 55553.96 | 112002.22 | 279091.50 | 380093.72 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -10628.62 | 106362.98 |