心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 833443.11 | 381880.65 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 23800 | 457100 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 9749.8 | 9749.8 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 68293.7 | 66550.31 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 935286.61 | 915280.76 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 45504 | 67504 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 24722.79 | 30789.75 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 20781.21 | 36714.25 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 20781.21 | 36714.25 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 782278.12 | 706324.7 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 173789.7 | 245670.31 | ||
| 净资产合计 | 110 | 956067.82 | 951995.01 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 956067.82 | 951995.01 | 负债和净资产总计 | 956067.82 | 951995.01 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 800.64 | 220587.61 | 221388.25 | 25673.36 | 747902.79 | 773576.15 |
| 会费收入 | 2 | 2069.39 | 2069.39 | 10040.74 | 0 | 10040.74 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 2633.76 | 0 | 2633.76 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 9 | 0 | 8000 | 8000 | 21184.87 | 8000 | 29184.87 |
| 收入合计 | 11 | 2870.03 | 228587.61 | 231457.64 | 59532.73 | 755902.79 | 815435.52 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 其中：助学金 | 13 | 137080 | 137080 | 477616.49 | 477616.49 | ||
| 物资成本 | 14 | 0 | 0 | 1743.39 | 1743.39 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 0 | 0 | 56100 | 56100 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 奖教奖学金 | 17 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| 其他 | 16 | 5.5 | 5.5 | 148705.69 | 148705.69 | ||
| （二）管理费用 | 21 | 20878.34 | 20878.34 | 133742.76 | 133742.76 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | ||||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 20878.34 | 138685.5 | 159563.84 | 133742.76 | 685765.57 | 819508.33 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 71893.8 | -4072.81 | ||||
