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财务报表

[2016年 10 月]财务报表

2016-12-23

[2016年 10 月]财务报表
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:
货币资金	1	329,809.67	482,892.22	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3		-0.12	应付工资	63
预付账款	4		-	应交税金	65
存货	8		61,017.20	预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	329,809.67	543,909.30	其他流动负债	78
				待转资产价值	79
长期投资:				流动负债合计	80	-	-
长期股权投资	21
长期债权投资	24			长期负债:
长期投资合计	30	-		长期借款	81
				长期应付款	84	300,000.00	354,300.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31		24,321.00	长期负债合计	90	300,000.00	354,300.00
减:累计折旧	32		11,799.69
固定资产净值	33	-	12,521.31	受托代理负债:
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100	300,000.00	354,300.00
固定资产清理	38
固定资产合计	40	-	12,521.31
				净资产:
无形资产:				非限定性净资产	101	709.67	119,973.95
无形资产	41			限定性净资产	105	29,100.00	82,156.66
				净资产合计	110	29,809.67	202,130.61
受托代理资产:
受托代理资产	51

资产总计		329,809.67	556,430.61	负债和净资产总计		329,809.67	556,430.61
							-
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	4,920.00	55,903.80	60,823.80	211,258.91	619,649.83	830,908.74
会费收入	2	13,574.50		13,574.50	25,514.50		25,514.50
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4	300.00		300.00	700.00		700.00
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9			-	865.45	73,536.64	74,402.09
收入合计	11	18,794.50	55,903.80	74,698.30	238,338.86	693,186.47	931,525.33
二、费用
（一）业务活动成本	12	-	65,420.50	65,420.50	1,793.00	566,643.17	568,436.17
其中：助学金	13		45,700.00	45,700.00		473,289.55	473,289.55
物资成本	14			-		3,290.85	3,290.85
特殊救助金	15			-		14,000.00	14,000.00
爱心书屋				-		23,499.77	23,499.77
其他	16		19,720.50	19,720.50	1,793.00	52,563.00	54,356.00
（二）管理费用	21	14,812.85		14,812.85	190,768.22		190,768.22
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
成本费用合计	35	14,812.85	65,420.50	80,233.35	192,561.22	566,643.17	759,204.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45			-5,535.05			172,320.94