[2016年 11 月]财务报表 | |||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 329,809.67 | 459,006.32 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | -0.24 | 应付工资 | 63 | |||
预付账款 | 4 | - | 应交税金 | 65 | |||
存货 | 8 | 54,369.20 | 预收账款 | 66 | |||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 329,809.67 | 513,375.28 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 300,000.00 | 354,300.00 | |
减:累计折旧 | 32 | 12,150.61 | |||||
固定资产净值 | 33 | - | 12,170.39 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | - | 12,170.39 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 709.67 | 108,586.31 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 29,100.00 | 62,659.36 | ||
净资产合计 | 110 | 29,809.67 | 171,245.67 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 329,809.67 | 525,545.67 | 负债和净资产总计 | 329,809.67 | 525,545.67 | ||
- | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 506.80 | 79,589.20 | 80,096.00 | 211,765.71 | 699,239.03 | 911,004.74 |
会费收入 | 2 | 12,197.50 | 12,197.50 | 37,712.00 | 37,712.00 | ||
提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
商品销售收入 | 4 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
投资收益 | 6 | - | - | ||||
其他收入 | 9 | - | 865.45 | 73,536.64 | 74,402.09 | ||
收入合计 | 11 | 14,304.30 | 79,589.20 | 93,893.50 | 252,643.16 | 772,775.67 | 1,025,418.83 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | - | 99,086.50 | 99,086.50 | 1,793.00 | 665,729.67 | 667,522.67 |
其中:助学金 | 13 | 42,550.00 | 42,550.00 | 515,839.55 | 515,839.55 | ||
物资成本 | 14 | 6,648.00 | 6,648.00 | 9,938.85 | 9,938.85 | ||
特殊救助金 | 15 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
爱心书屋 | 45,010.00 | 45,010.00 | 68,509.77 | 68,509.77 | |||
其他 | 16 | - | 4,878.50 | 4,878.50 | 1,793.00 | 57,441.50 | 59,234.50 |
(二)管理费用 | 21 | 25,691.94 | 25,691.94 | 216,460.16 | 216,460.16 | ||
(三)筹资费用 | 24 | - | - | ||||
(四)其他费用 | 28 | - | - | ||||
成本费用合计 | 35 | 25,691.94 | 99,086.50 | 124,778.44 | 218,253.16 | 665,729.67 | 883,982.83 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -30,884.94 | 141,436.00 |