肇庆市心连心慈善会
Zhaoqing Heart to Heart Charity Society
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
    财务报表
    [2017年 1月]财务报表
    2017-02-22
    [2017年  1  月]财务报表
    资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
    流动资产: 流动负债:
      货币资金 1  473,182.49   455,768.90    短期借款 61
      短期投资 2   应付款项 62
      应收款项 3  477.72   -0.48    应付工资 63
      预付账款 4  -     -      应交税金 65
      存货 8  53,149.20   52,661.20    预收账款 66
      待摊费用 9   预提费用 71
     一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
      其他流动资产 18  一年内到期的长期负债 74
          流动资产合计 20  526,809.41   508,429.62    其他流动负债 78
      待转资产价值 79
    长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
      长期股权投资 21
      长期债权投资 24 长期负债:
          长期投资合计 30  -      长期借款 81
      长期应付款 84  354,300.00   354,300.00 
    固定资产:   其他长期负债 88
      固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计 90  354,300.00   354,300.00 
      减:累计折旧 32  12,501.53   12,852.45 
      固定资产净值 33  11,819.47   11,468.55  受托代理负债:
      在建工程 34   受托代理负债 91
      文物文化资产 35       负债合计 100  354,300.00   354,300.00 
      固定资产清理 38
          固定资产合计 40  11,819.47   11,468.55 
    净资产:
    无形资产:   非限定性净资产 101  137,758.32   49,893.61 
      无形资产 41   限定性净资产 105  46,570.56   115,704.56 
       净资产合计 110  184,328.88   165,598.17 
    受托代理资产:
      受托代理资产 51
          资产总计  538,628.88   519,898.17      负债和净资产总计  538,628.88   519,898.17 
     -   
    项目 行次 本月数 本年累计数
     非限定性   限定性  合计 非限定性  限定性   合计 
    一、收入
    其中:捐赠收入 1  3,000.00   69,134.00   72,134.00   3,000.00   69,134.00   72,134.00 
             会费收入 2  2,780.02   2,780.02   2,780.02   2,780.02 
             提供服务收入 3  -     -   
             商品销售收入 4  760.00   760.00   760.00   760.00 
             政府补助收入 5  -     -   
             投资收益 6  -     -   
             其他收入 9  -     -     -     -   
          收入合计 11  6,540.02   69,134.00   75,674.02   6,540.02   69,134.00   75,674.02 
    二、费用
      (一)业务活动成本 12  -     70,258.45   70,258.45   -     70,258.45   70,258.45 
    其中:助学金 13  43,250.00   43,250.00   43,250.00   43,250.00 
             物资成本 14  488.00   488.00   488.00   488.00 
             特殊救助金 15  -     -   
         爱心书屋  26,220.55   26,220.55   26,220.55   26,220.55 
         其他 16  -     299.90   299.90   299.90   299.90 
      (二)管理费用 21  24,146.28   24,146.28   24,146.28   24,146.28 
      (三)筹资费用 24  -     -   
      (四)其他费用 28  -     -   
            成本费用合计 35  24,146.28   70,258.45   94,404.73   24,146.28   70,258.45   94,404.73 
    三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
    四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  -18,730.71   -18,730.71 
    © 肇庆市心连心慈善会 2024  社证字第098A001号
    网址:www.zqxlx.com  www.zqxlx.cn  地址:广东省肇庆市古塔中路23号第一幢201室  邮政编码:526040  
    手机:13560905778  电话:86-0758-2202258  2284918  邮箱:zqxlx506@163.com  微信号:zqxlx8
    粤ICP备19059669号  技术支持:肇庆市嘉舜计算机网络服务有限公司

    访问量: 日[1045] 月[7170] 年[22403]   中央网信办违法和不良信息举报中心
    心连心微信号
    心连心微信号
    心连心微信公众号
    心连心微信公众号