心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
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心连心会歌《有心人》
| [2017年 10 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 473,182.49 | 967,358.29 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 477.72 | -0.72 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 53,149.20 | 91,742.50 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 526,809.41 | 1,059,100.07 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | - | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | - | - |
| 减:累计折旧 | 32 | 12,501.53 | 16,010.75 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 11,819.47 | 8,310.25 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | - | - | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 11,819.47 | 8,310.25 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 438,258.32 | 336,536.09 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 100,370.56 | 730,874.23 | ||
| 净资产合计 | 110 | 538,628.88 | 1,067,410.32 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 538,628.88 | 1,067,410.32 | 负债和净资产总计 | 538,628.88 | 1,067,410.32 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 119,550.30 | 119,550.30 | 32,396.10 | 1,577,614.85 | 1,610,010.95 | |
| 会费收入 | 2 | 720.00 | 720.00 | 31,248.14 | 31,248.14 | ||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 4,100.00 | 4,100.00 | 9,912.00 | 9,912.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | 34,719.00 | 34,719.00 | 50,396.36 | 50,396.36 | ||
| 收入合计 | 11 | 39,539.00 | 119,550.30 | 159,089.30 | 123,952.60 | 1,577,614.85 | 1,701,567.45 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | - | 179,665.89 | 179,665.89 | 3,527.80 | 990,361.18 | 993,888.98 |
| 其中：助学金 | 13 | 37,850.00 | 37,850.00 | 482,636.00 | 482,636.00 | ||
| 物资成本 | 14 | - | - | 10,815.70 | 10,815.70 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 爱心书屋 | - | - | 99,603.53 | 99,603.53 | |||
| 其他 | 16 | - | 141,815.89 | 141,815.89 | 3,527.80 | 392,305.95 | 395,833.75 |
| （二）管理费用 | 21 | 18,603.19 | 18,603.19 | 178,897.03 | 178,897.03 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 18,603.19 | 179,665.89 | 198,269.08 | 182,424.83 | 990,361.18 | 1,172,786.01 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -39,179.78 | 528,781.44 | ||||
