业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 1 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 2045.80 | 47707.20 | 49753.00 | 2045.80 | 47707.20 | 49753.00 |
会费收入 | 2 | 4223.26 | 0.00 | 4223.26 | 4223.26 | 0.00 | 4223.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11 | 7669.06 | 47707.20 | 55376.26 | 7669.06 | 47707.20 | 55376.26 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 48525.90 | 48525.90 | 0.00 | 48525.90 | 48525.90 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00 | 41400.00 | 41400.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 990.10 | 990.10 | 0.00 | 990.10 | 990.10 |
爱心书屋 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 3087.80 | 3087.80 | 0.00 | 3087.80 | 3087.80 |
(二)管理费用 | 21 | 14812.05 | 0.00 | 14812.05 | 14812.05 | 0.00 | 14812.05 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
费用合计 | 35 | 14983.05 | 48525.90 | 63508.95 | 14983.05 | 48525.90 | 63508.95 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -8132.69 | -7313.99 | -818.70 | -8132.69 |