业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 2 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1000.00 | 39590.00 | 40590.00 | 3045.80 | 87297.20 | 90343.00 |
会费收入 | 2 | 10360.00 | 0.00 | 10360.00 | 14583.26 | 0.00 | 14583.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11 | 11460.00 | 39590.00 | 51050.00 | 19129.06 | 87297.20 | 106426.26 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 44272.80 | 44272.80 | 0.00 | 92798.70 | 92798.70 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 40800.00 | 40800.00 | 0.00 | 82200.00 | 82200.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 1009.90 | 1009.90 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 2388.90 | 2388.90 | 0.00 | 5476.70 | 5476.70 |
(二)管理费用 | 21 | 19387.99 | 0.00 | 19387.99 | 34200.04 | 0.00 | 34200.04 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 343.00 | 0.00 | 343.00 |
费用合计 | 35 | 19559.99 | 44272.80 | 63832.79 | 34543.04 | 92798.70 | 127341.74 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -8099.99 | -4682.80 | -12782.79 | -15413.98 | -5501.50 | -20915.48 |