业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 3 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 51000.01 | 89150.00 | 140150.01 | 54045.81 | 176447.20 | 230493.01 |
会费收入 | 2 | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 | 21083.26 | 0.00 | 21083.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 826.58 | 0.00 | 826.58 | 826.58 | 0.00 | 826.58 |
收入合计 | 11 | 58326.59 | 89150.00 | 147476.59 | 77455.65 | 176447.20 | 253902.85 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 39800.00 | 39800.00 | 0.00 | 132598.70 | 132598.70 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39800.00 | 39800.00 | 0.00 | 122000.00 | 122000.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5476.70 | 5476.70 |
(二)管理费用 | 21 | 10840.15 | 0.00 | 10840.15 | 45040.19 | 0.00 | 45040.19 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
费用合计 | 35 | 11001.15 | 39800.00 | 50801.15 | 45544.19 | 132598.70 | 178142.89 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 47325.44 | 49350.00 | 96675.44 | 31911.46 | 43848.50 | 75759.96 |