业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 4 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1150.00 | 100632.00 | 101782.00 | 55195.81 | 277079.20 | 332275.01 |
会费收入 | 2 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 24083.26 | 0.00 | 24083.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.58 | 0.00 | 826.58 |
收入合计 | 11 | 4150.00 | 100632.00 | 104782.00 | 81605.65 | 277079.20 | 358684.85 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 43256.99 | 43256.99 | 0.00 | 175855.69 | 175855.69 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39400.00 | 39400.00 | 0.00 | 161400.00 | 161400.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 262.00 | 262.00 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 3816.99 | 3816.99 | 0.00 | 9293.69 | 9293.69 |
(二)管理费用 | 21 | 19738.94 | 0.00 | 19738.94 | 64779.13 | 0.00 | 64779.13 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 168.38 | 0.00 | 168.38 | 672.38 | 0.00 | 672.38 |
费用合计 | 35 | 19907.32 | 43256.99 | 63164.31 | 65451.51 | 175855.69 | 241307.20 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -15757.32 | 57375.01 | 41617.69 | 16154.14 | 101223.51 | 117377.65 |