业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 9 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1000.00 | 80743.14 | 81743.14 | 278946.73 | 568600.37 | 847547.10 |
会费收入 | 2 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 27323.26 | 0.00 | 27323.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3820.00 | 0.00 | 3820.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 954.07 | 0.00 | 954.07 | 2691.36 | 2511.63 | 5202.99 |
收入合计 | 11 | 2314.07 | 80743.14 | 83057.21 | 312781.35 | 571112.00 | 883893.35 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 44366.80 | 44366.80 | 385.50 | 556011.03 | 556396.53 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 42246.80 | 42246.80 | 0.00 | 450646.80 | 450646.80 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1657.50 | 1657.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 2080.00 | 2080.00 | 0.00 | 13580.00 | 13580.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28499.59 | 28499.59 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.50 | 61627.14 | 62012.64 |
(二)管理费用 | 21 | 14302.79 | 0.00 | 14302.79 | 129746.07 | 0.00 | 129746.07 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 558.80 | 0.00 | 558.80 | 1934.38 | 0.00 | 1934.38 |
费用合计 | 35 | 14861.59 | 44366.80 | 59228.39 | 132065.95 | 556011.03 | 688076.98 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -12547.52 | 36376.34 | 23828.82 | 180715.40 | 15100.97 | 195816.37 |