业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 12 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 3924.50 | 54550.00 | 58474.50 | 286425.93 | 653900.37 | 940326.30 |
会费收入 | 2 | 1080.00 | 0.00 | 1080.00 | 29843.26 | 0.00 | 29843.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 4120.00 | 0.00 | 4120.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 920.25 | 0.00 | 920.25 | 3611.61 | 2511.63 | 6123.24 |
收入合计 | 11 | 6024.75 | 54550.00 | 60574.75 | 324900.80 | 657312.00 | 982212.80 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 44689.46 | 44689.46 | 385.50 | 785811.81 | 786197.31 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39700.00 | 39700.00 | 0.00 | 569946.80 | 569946.80 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 1853.50 | 1853.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13580.00 | 13580.00 |
爱心书屋 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31691.51 | 31691.51 |
其他限定性业务成本 | 17 | 0.00 | 4915.46 | 4915.46 | 385.50 | 168740.00 | 169125.50 |
(二)管理费用 | 21 | 16892.57 | 0.00 | 16892.57 | 177822.52 | 0.00 | 177822.52 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 2617.36 | 0.00 | 2617.36 |
费用合计 | 35 | 17248.57 | 44689.46 | 61938.03 | 180825.38 | 785811.81 | 966637.19 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -11223.82 | 9860.54 | -1363.28 | 144075.42 | -128499.81 | 15575.61 |